泉豐政綜〔2023〕90號

泉州市豐澤區(qū)人民政府關(guān)于提請審議

2022年豐澤區(qū)財政收支決算草案的議案

泉州市豐澤區(qū)人大常委會：

2022年豐澤區(qū)財政收支決算草案已經(jīng)編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，現(xiàn)委托區(qū)財政局向區(qū)人大常委會報告，請予以審議。

泉州市豐澤區(qū)人民政府

                       區(qū)長：

                                2023年7月4日

2022年豐澤區(qū)財政收支決算草案

泉州市豐澤區(qū)財政局局長 吳志聰

2022年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會依法監(jiān)督指導(dǎo)下，我們始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨的二十大和十九屆歷次全會精神，按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，深入實施市委市政府“強產(chǎn)業(yè)、興城市”雙輪驅(qū)動，全面落實“1+3+2”專項行動部署，圍繞區(qū)委區(qū)政府全方位高質(zhì)量發(fā)展“5610”專項行動，加快“五城五區(qū)”建設(shè)，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“兩穩(wěn)一保一防”工作，全年預(yù)算收支運行總體平穩(wěn)。

一、財政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況

1.收入情況

一般公共預(yù)算收入184268萬元，完成年初預(yù)算187500萬元的98.3%，比上年增收5538萬元，增長5.2%；上級補助收入136079萬元，其中：返還性收入36384萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入78854萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入20841萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6836萬元；調(diào)入資金49128萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20205萬元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13130萬元；收入合計409646萬元。

2.支出情況

一般公共預(yù)算支出262935萬元，比上年增支38227萬元，增長17.0%；上解上級支出79710萬元（其中：體制上解支出56871萬元、專項上解支出22839萬元）；地方政府一般債務(wù)還本支出32577萬元；援助其他地區(qū)支出159萬元；支出合計375381萬元。

3.平衡情況

收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余34265萬元（其中省市專項結(jié)余34130萬元，本級專項結(jié)余135萬元），比上年增加27429萬元，按規(guī)定全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況

1.收入情況

政府性基金收入0萬元，與上年持平；上級補助收入168055萬元；上年結(jié)余23368萬元；調(diào)入資金735萬元；地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入142697萬元；收入合計334855萬元。

2.支出情況

政府性基金支出222105萬元，比上年增加98534萬元，增長79.7%；上解上級支出66萬元；調(diào)出資金49120萬元；地方政府專項債務(wù)還本支出20927萬元；支出合計292218萬元。 

3.平衡情況

收支相抵，政府性基金年終結(jié)余42637萬元(全部為省市專項結(jié)余），比上年增加19269萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支及平衡情況

1.收入情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入30萬元，完成年初預(yù)算的115.4%，上年結(jié)余47萬元，上級補助收入51萬元，收入合計128萬元。

2.支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出92萬元，調(diào)出資金8萬元，支出合計100萬元。

3.平衡情況

收支相抵，年終結(jié)余為28萬元（其中:省市專項結(jié)余24萬元，本級結(jié)余4萬元），比上年減少19萬元，按規(guī)定全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

（四）社會保險基金預(yù)算收支及平衡情況

1.收入情況

社會保險基金收入18693萬元，完成年預(yù)算的96.2%，比上年減少1109萬元，下降5.6%，上年結(jié)余13190萬元，收入合計31883萬元。

2.支出情況

社會保險基金支出17795萬元，完成年預(yù)算的98.5%，比上年減少4620萬元，下降20.6%。

3.平衡情況

收支相抵，社會保險基金本年結(jié)余898萬元，滾存結(jié)余14088萬元。

二、其他有關(guān)事項說明

（一）政府債務(wù)情況

2022年省財政廳核定本級新增債務(wù)限額128128萬元，主要用于中小學教學樓擴建、社會福利事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。年終政府債務(wù)余額447219萬元（其中：一般債務(wù)131756萬元、專項債務(wù)315463萬元），政府債務(wù)余額嚴格控制在省財政廳核定的限額498934萬元內(nèi)(其中：一般債務(wù)限額165127萬元、專項債務(wù)限額333807萬元）,債務(wù)風險總體可控。以上政府債務(wù)限額比《泉州市豐澤區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案報告》的債務(wù)限額507917萬元減少8983萬元，主要是依據(jù)《福建省財政廳關(guān)于收回部分政府專項債務(wù)限額的通知》（閩財債管〔2023〕2號）相應(yīng)調(diào)減2022年專項債務(wù)限額8983萬元。

2022年地方政府一般債券還本支出32577萬元，地方政府一般債務(wù)付息支出5248萬元；地方政府專項債務(wù)還本支出20927萬元，地方政府專項債務(wù)付息支出9078萬元。

（二）預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況

1.2022年2月經(jīng)區(qū)第六屆人大常委會第一次會議審議批準，按照省財政廳核定的新增地方債務(wù)限額分配，調(diào)整2022年一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算收支，增加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入3970萬元、一般公共預(yù)算支出3970萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入60915萬元、政府性基金支出60915萬元，一般公共預(yù)算支出調(diào)整項目和政府性基金調(diào)整項目全部完成。

2.2022年7月，經(jīng)區(qū)第六屆人大常委會第四次會議審議批準，按照省財政廳核定的新增地方債務(wù)限額分配，調(diào)整2022年一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算收支，增加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入2243萬元、一般公共預(yù)算支出2243萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入56000萬元、政府性基金支出56000萬元，一般公共預(yù)算支出調(diào)整項目和政府性基金調(diào)整項目全部完成。

3.2022年11月，經(jīng)區(qū)第六屆人大常委會第八次會議審議批準，增加動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6130萬元（上年結(jié)存），增加調(diào)入資金40000萬元，一般公共預(yù)算可支配財力增加46130萬元；相應(yīng)調(diào)增一般公共預(yù)算支出46130萬元，其中：人員支出調(diào)增22648萬元，項目支出調(diào)增23482萬元；政府性基金預(yù)算增加轉(zhuǎn)移性收入-債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入-地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5000萬元，相應(yīng)調(diào)增其他支出-其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出5000萬元，所有調(diào)整項目均已完成。  

（三）“三?！敝С銮闆r

2022 年全區(qū)“三保”可用財力27.71億元?！叭！蹦瓿躅A(yù)算安排12.93億元?！叭！敝С?4.84億元，其中：?；久裆?.17億元、保工資6.32億元、保運轉(zhuǎn)0.35億元。

（四）“三公”經(jīng)費決算情況

2022年度我區(qū)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”支出146.4萬元，同比減少255.71萬元，下降63.6%，具體如下：公務(wù)接待費10.10萬元，同比減少21.15萬元，下降67.7%，下降的主要原因是受疫情影響招商引資工作暫緩等。當年度國內(nèi)公務(wù)接待58批次，國內(nèi)公務(wù)接待786人。公務(wù)用車購置及運行費136.30萬元，同比減少233.58萬元，下降63.2%，主要是公務(wù)車輛更新計劃取消和受疫情影響公車運行減少等。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，同比減少0.98萬元，主要是受疫情影響，因公出國（境）計劃全部取消。

（五）調(diào)入資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金及預(yù)備費使用情況

2022年一般公共預(yù)算調(diào)入資金49128萬元，主要包括政府性基金調(diào)入49120萬元和國有資本經(jīng)營預(yù)算超收調(diào)入8萬元。年初預(yù)算安排動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7000萬元，第三次預(yù)算調(diào)整動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6130萬元，調(diào)增衛(wèi)生健康支出6130萬元，全部用于疫情防控相關(guān)支出。2022年年初預(yù)算安排預(yù)備費1750萬元，全部用于“0313”疫情期間第三方核酸采樣和檢測經(jīng)費。

（六）預(yù)算績效管理及其成果運用情況

結(jié)合預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，將績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價等全流程嵌入系統(tǒng)，進一步完善工作機制和評價指標體系，推動績效管理與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面融合。

1.硬化績效目標管理。實現(xiàn)績效目標與預(yù)算資金“同步申報、同步審核、同步批復(fù)”，嚴格實行績效目標編審前置，以零為基點，推行零基預(yù)算。2022年，部門整體支出績效目標全覆蓋，涉及部門預(yù)算資金11.40億元；專項資金績效目標編報項目891個，涉及110個預(yù)算單位、15個非預(yù)算單位，涉及預(yù)算資金25.17億元。

2.聚焦績效評價管理。組織開展績效評價，開展績效自評項目331個，涉及一般公共預(yù)算資金15.05億元，政府性基金預(yù)算資金4.37億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金30萬元，社會保險基金預(yù)算資金1.66億元，實現(xiàn)“四本預(yù)算”全覆蓋；開展自評抽查項目5個，涉及項目資金0.12億元，“良”等級3個，“合格”等級2個；開展重點評價4個，涉及財政資金2.44億元，“優(yōu)”等級1個，“良”等級3個。及時反饋抽查與重點評價發(fā)現(xiàn)的問題和整改意見，促進預(yù)算績效管理工作更上一臺階。

3.完善預(yù)算績效管理。甄選北峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項目，聘請第三方機構(gòu)開展事前績效評估；聘請第三方機構(gòu)建設(shè)預(yù)算績效指標庫，有效提升預(yù)算單位編制績效目標質(zhì)量；組織預(yù)算單位結(jié)合工作實際開展部門評價，編制部門評價報告，進一步完善預(yù)算績效管理，推進績效管理提質(zhì)增效。

三、落實區(qū)人大決議情況和 2022 年預(yù)算執(zhí)行效果

（一）激發(fā)市場活力，推動經(jīng)濟“穩(wěn)”發(fā)展

全面落實減稅降費。建立跨部門協(xié)同機制，落實好增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費等政策，推動政策疊加發(fā)力、應(yīng)享盡享。累計申報出口退稅額13.68億元，全年留抵退稅3.85 億元，退稅紅利及時惠及納稅人，有效激發(fā)市場活力。全年制造業(yè)享受緩繳的中小微企業(yè)逾2500戶，享受緩繳稅費1.47 億元。2022年退稅費共20.33 億元，切實減輕市場主體負擔，助力企業(yè)渡難關(guān)、增后勁、保就業(yè)，更好服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。

加快出臺扶持政策。主動謀劃、研究和儲備政策措施，聯(lián)合區(qū)發(fā)改局、工信科技局、商務(wù)局等主管部門從鞏固疫情防控成果、加大普惠性紓困支持、加強重點領(lǐng)域幫扶等三個方面出臺《豐澤區(qū)積極應(yīng)對新冠疫情進一步助企紓困恢復(fù)發(fā)展若干措施》，配合出臺《關(guān)于促進泉州中央商務(wù)區(qū)加快繁榮發(fā)展若干意見》、《關(guān)于促進絲路法務(wù)區(qū)法律服務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的若干意見》、《豐澤區(qū)進一步支持企業(yè)科技創(chuàng)新促進高質(zhì)量發(fā)展實施意見》等扶持企業(yè)政策，加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動經(jīng)濟體系優(yōu)化升級。

積極爭取惠企資金。強化協(xié)同，組織各政策主管部門對現(xiàn)行區(qū)級惠企政策進行梳理匯總，對惠企政策資金兌現(xiàn)流程進行優(yōu)化再造，全區(qū)共有140條政策條款在惠企政策直達兌現(xiàn)平臺上通過審核并發(fā)布。通過平臺推薦92家企業(yè)向上申報市級補助資金， 180家企業(yè)申報區(qū)級補助資金。積極落實中央和省、市各項惠企紓困政策，主動會同行業(yè)主管部門幫助企業(yè)向上爭取補助資金，共配合各行業(yè)主管部門幫助165家企業(yè)向上爭取并及時下達補助資金，督促行業(yè)主管部門及時將獎補資金撥付至企業(yè)。兌現(xiàn)各級各類惠企資金28744萬元，其中上級補助資金12855萬元、區(qū)級補助資金15889萬元。

加大金融助力支持。會同區(qū)金融局、發(fā)改局等部門印發(fā)《關(guān)于做好金融支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)增效工作的通知》，引導(dǎo)企業(yè)注冊“金服云”平臺，用好省第六期、第七期中小微企業(yè)紓困增產(chǎn)增效專項貸款，幫助208家企業(yè)獲得銀行放款3.96億元，進一步支持中小微困難企業(yè)融資紓困。發(fā)揮政府性融資擔保機構(gòu)作用，完善政銀擔風險分擔機制，降低擔保費率，為企業(yè)增產(chǎn)增效提供保障。

（二）聚焦重點支出，兜牢保障“惠”民生。

推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。加快全區(qū)教育資源布局規(guī)劃與建設(shè)，全年教育支出85322萬元，比上年增長22.0%，主要用于實施學校擴容改造，投入第五中心小學毓財校區(qū)建設(shè)資金5078萬元，泉州師范學院第二附屬小學擴建項目1136萬元，第三實驗小學城東校區(qū)建設(shè)1128萬元，新增建筑面積約25846平方米，新增優(yōu)質(zhì)學位1200個；投入1169萬元資助學生，減免學費學雜費等，保障教育公平性；投入665萬元用于幼兒園修繕和設(shè)備購置，751萬元用于普惠性民辦幼兒園生均公用經(jīng)費補助，幼有優(yōu)育提升了學前教育環(huán)境資源。

筑牢疫情防控安全底線。堅持“人民至上，生命至上”，認真落實疫情防控各項措施，投入疫情防控資金30190萬元。重點做好疫情防控物資儲備；撥付新冠病毒疫苗費用、全額負擔方艙醫(yī)院疫苗接種，全年接種新冠疫苗148.02萬劑次；啟用和改造集中隔離點房間4307間，保障集中醫(yī)學觀察點正常運轉(zhuǎn)；支持動車站開展相關(guān)交通檢疫工作；落實第三方核酸檢測費用，滾動開展核酸檢測1152萬人次；狠抓公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)，完成區(qū)疾控中心、婦幼保健院新址建設(shè)并投入使用。

兜底社會民生保障體系。投入社會保障和就業(yè)事務(wù)26294萬元，比上年增長14.6%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險5524萬元，補充機關(guān)社保基本養(yǎng)老保險基金經(jīng)費2989萬元，被征地農(nóng)民社會保障資金3239萬元，困難群眾救助資金1138萬元，持續(xù)強化民生政策兜底。落實普惠性失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策,撥付一次性留工培訓(xùn)補助4070萬元，撥付“免申即享”失業(yè)保險穩(wěn)崗返還資金1536萬元，就業(yè)專項資金1041萬元，通過穩(wěn)就業(yè)保民生，有利促進我區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。

構(gòu)建宜居宜業(yè)生活城區(qū)。提升城市運行保障能力，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22839萬元，比上年增長18.0%，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入1520萬元，主要用于污水管網(wǎng)建設(shè)，路燈改造建設(shè)和道路破損修復(fù)，綠化養(yǎng)護，農(nóng)村群養(yǎng)公路養(yǎng)護等項目，著力改善城市形象健全城市功能；環(huán)衛(wèi)保潔投入7224萬元，美化環(huán)境，推進人居環(huán)境整治的提升；保障性安居工程投入6982萬元,主要用于老舊小區(qū)改造項目和保障性租賃住房建設(shè)，提升城市面貌，補齊城市運行短板，讓人民群眾獲得幸福感。

（三）提升管理水平，財政治理“賦”新能。

評審資金嚴評嚴審。強化財政支出預(yù)算管理，規(guī)范財政投資行為，充分履行投資評審的專業(yè)職能，2022年完成預(yù)算項目共74個，累計送審造價13.57億元，審核造價13.06億元，審減造價0.51億元，平均核減率3.8%；結(jié)算項目共24個，累計送審造價7.58億元，審核造價7.16億元，審減造價0.42億元，平均核減率5.5%，進一步發(fā)揮投資評審作用，有效提高財政資金的使用效率。

深化改革提速提效。縱深推進數(shù)字財政建設(shè)工作，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)績效、總預(yù)算會計、單位核算等模塊陸續(xù)上線實施，各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有效銜接和數(shù)據(jù)共享，提升財政業(yè)務(wù)全流程動態(tài)監(jiān)控和實時反饋，預(yù)算管理依托信息化更加科學規(guī)范。2022年我區(qū)在全省預(yù)算執(zhí)行通報月考核中多次位列全省前列。同時會同區(qū)衛(wèi)健局重點推進衛(wèi)生系統(tǒng)上線非稅收入收繳電子化和財政電子票據(jù)系統(tǒng)，我區(qū)徹底完成“兩電”改革工作，實現(xiàn)從“群眾跑腿”到“數(shù)據(jù)跑腿”的服務(wù)管理新模式。

推動國企做強做大。劃轉(zhuǎn)區(qū)發(fā)改局下屬6家國有糧食政策性購銷企業(yè)及1家集體所有制企業(yè)至區(qū)國投集團，有序推進華大知創(chuàng)園公司、勞務(wù)派遣公司的清產(chǎn)核資、人員交接。支持區(qū)屬國企推進南埔山片區(qū)、中央商務(wù)區(qū)以及建筑產(chǎn)業(yè)服務(wù)園、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等建設(shè)，支持區(qū)屬國企同市金控集團開展合作，組建人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、城市更新基金、金同漢氏基金等，與市文旅集團合作推動真武廟文旅開發(fā)等項目，與社會資本合作供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)等。發(fā)揮國企服務(wù)社會民生事業(yè)發(fā)展作用，區(qū)國投集團深耕學前教育領(lǐng)域，累計開設(shè)班級42個，提供學位1300余個。

2022年我們在抗擊“0313”疫情中取得了勝利，隨著疫情防控措施優(yōu)化調(diào)整，我區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步恢復(fù)、未來將持續(xù)向好。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒認識到存在的問題和不足，當前經(jīng)濟恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，為財政增收帶來了不確定性，加之保民生、穩(wěn)運行、促發(fā)展增支壓力持續(xù)加大，償還政府債務(wù)等剛性支出不斷增加，推動大項目建設(shè)等重點領(lǐng)域工作，都需要加大財政投入，財政收支形勢依然嚴峻。

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。我們將堅定信心，保持定力，用好機遇，積極作為應(yīng)對經(jīng)濟運行中的不確定性，確保財政平穩(wěn)、健康、可持續(xù)運行。

附件：1.2022年度豐澤區(qū)一般公共預(yù)算收支決算總表

2.2022年度豐澤區(qū)一般公共預(yù)算支出決算表

3.2022年度豐澤區(qū)一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類決算表

4.2022年度豐澤區(qū)政府性基金收支決算總表

5.2022年度豐澤區(qū)政府性基金支出決算表

6.2022年度豐澤區(qū)國有資本經(jīng)營收支決算總表

7.2022年度豐澤區(qū)社會保險基金收支決算表

附件1

附件2

2022年度豐澤區(qū)一般公共預(yù)算支出決算表

單位：萬元