泉豐政綜〔2022〕74號

泉州市豐澤區(qū)人民政府關于提請審議

2021年豐澤區(qū)財政收支決算草案的議案

泉州市豐澤區(qū)人大常委會：

2021年豐澤區(qū)財政收支決算草案已經編制完成，根據《中華人民共和國預算法》規(guī)定，現(xiàn)委托區(qū)財政局向區(qū)人大常委會報告，請予以審議。

泉州市豐澤區(qū)人民政府

區(qū)長：

                        2022年7月25日

2021年豐澤區(qū)財政收支決算草案

泉州市豐澤區(qū)財政局局長  吳志聰

主任、各位副主任、各位委員：

2021年，面對新冠疫情和內外部經濟環(huán)境變化帶來的巨大壓力，在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大及其常委會依法監(jiān)督指導下，我區(qū)財政工作認真貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入學習習近平總書記來閩考察重要講話精神，深入開展省委“三提三效”和市委“強產業(yè)、興城市”雙輪驅動，全面貫徹區(qū)委“三個落實”，全力推進豐澤區(qū)高質量發(fā)展超越“5610”專項行動，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅決貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，抓實“六穩(wěn)”“六?！?，經濟運行呈現(xiàn)穩(wěn)中有進態(tài)勢，全區(qū)財政實現(xiàn)收支平衡，全年預算執(zhí)行情況較好。

一、財政收支決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況

一般公共預算收入178730萬元，完成年初預算165600萬元的107.9%，比上年增收17921萬元，增長11.1%；上級補助收入129518萬元，其中：返還性收入36384萬元、一般性轉移支付收入69902萬元、專項轉移支付收入23232萬元；上年結轉結余3714萬元；調入資金12384萬元；債務轉貸收入13703萬元（其中再融資債券5039萬元）；動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金9162萬元。收入合計347211萬元。

一般公共預算支出224708萬元，完成調整預算數（含上級補助收入、上年結轉、債券轉貸收入、調入資金等）的97.0%，比上年減支45625萬元，下降12.1%（剔除權責發(fā)生制支出同口徑增幅）；上解上級支出92300萬元（其中：體制上解支出59474萬元、專項上解支出32826萬元）；調出資金3585萬元；地方政府一般債務還本支出6504萬元；安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金13130萬元；援助其他地區(qū)支出148萬元。支出合計340375萬元。

收支相抵，年終結余6836萬元（其中，省市專項結余6267萬元，本級結余569萬元），按規(guī)定結轉下年度使用。

（二）政府性基金預算收支決算情況

政府性基金上年結余9956萬元；上級補助收入27708萬元（其中國有土地使用權出讓收入27334萬元）；調入資金8117萬元（全部用于地方政府專項債券還本付息支出）；債務轉貸收入104733萬元（均為新增專項債券）。收入合計150514萬元。

政府性基金支出123571萬元（其中其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出74547萬元）；專項債券還本支出3575萬元。支出合計127146萬元。

收支相抵，年終結余23368萬元。

（三）國有資本經營預算收支決算情況

國有資本經營預算收入18萬元，完成年初預算30萬元的60%；上年結余44萬元；上級補助收入74萬元。收入合計136萬元。

國有資本經營預算支出70萬元，完成調整預算數（含上級補助收入）的56%；調出資金19萬元。支出合計89萬元。

收支相抵，年終結余為47萬元（均為上級專項結余）。

（四）社會保險基金預算收支決算情況

社會保險基金本年收入19802萬元，本年支出22415萬元，上年結余15803萬元，年末滾存結余13190萬元。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、失業(yè)保險基金和生育保險基金六項保險基金由市級統(tǒng)籌，不列入本級預算。

二、其他有關事項說明

（一）政府債務情況

2021年新增一般債務限額8628萬元、新增專項債券限額104733萬元，年終政府債務余額337814萬元（其中：一般債務144121萬元、專項債務193693萬元），政府債務余額嚴格控制在省財政廳核定的限額379789萬元(其中：一般債務限額158914萬元、專項債務限額220875萬元）內,債務風險總體可控。

（二）預算調整及執(zhí)行情況

1.2021年9月經區(qū)第五屆人大常委會第四十四次會議審議批準，按照省財政廳核定的新增地方債務限額分配，調整2021年一般公共預算和政府性基金預算收支，增加地方政府一般債券轉貸收入8628萬元、一般公共預算支出8628萬元、專項債券轉貸收入104733萬元、政府性基金支出104733萬元，一般公共預算支出調整項目全部完成，政府性基金調整項目列支84458萬元，結轉20275萬元至2022年年初列支。

2.2021年12月，經區(qū)第五屆人大常委會第四十六次會議審議批準，一般公共預算調入資金12364萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金9162萬元，增加可用財力21526萬元，相應調增一般公共預算支出21526萬元，所有調整項目均已完成。

（三）收回財政存量資金情況

以前年度收回財政存量資金余額3471萬元，本年收回財政存量資金28320萬元，當年安排支出31537萬元，主要用于彌補養(yǎng)老金缺口、落實義務教育教師工資待遇、畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)安居補助及環(huán)境整治等，2021年末收回財政存量資金余額254萬元。

（四）財政對下轉移支付安排情況

本區(qū)所轄街道作為一級預算部門管理，未單獨編制政府預算，因此未有對下稅收返還和轉移支付決算數據。

（五）“三公”經費決算情況

根據上級財政部門核定后的2021年度部門決算數據顯示，2021年度我區(qū)一般公共預算財政撥款“三公”支出402萬元，比上年增加184萬元，增長84.3%，具體如下：公務接待費31萬元（其中商務局招商引資費用17萬元），同比增加17萬元，增長121.5%。公務用車購置及運行費370萬元（其中新購置公務車支出222萬元），同比增加170萬元，增長85.1%。因公出國（境）經費1萬元，比上年減少3萬元，下降77.2%。

（六）預算績效開展情況

一是進一步完善工作機制，指導全區(qū)單位制定預算績效管理實施方案，及時公開績效目標、績效自評、部門整體評價結果。二是依托新預算一體化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)績效目標、監(jiān)控、評價、結果應用與預算申報、編制、執(zhí)行等各環(huán)節(jié)的有機統(tǒng)一。三是繼續(xù)推進重點評價，重視結果應用。開展區(qū)農業(yè)農村和水利局等2個單位、關愛女孩“五項工程”行動等3個項目重點評價，涉及資金7349萬元。根據評價結果相應調整2022年預算安排，其中調增農業(yè)農村和水利局部門預算1225萬元（其中順昌幫扶項目1200萬元調整納入預算)，調增教育投入，增加學生資助項目綜合經費346萬元。

三、2021年財政主要工作

2021年，我們緊緊圍繞區(qū)委重大決策部署，認真落實區(qū)人大批準預算的各項決議和意見，立足財政職能，扎實履職盡責，全力保障全區(qū)經濟社會事業(yè)發(fā)展。

（一）部門協(xié)作深挖潛力確保收入完成。一是落實財政收入分析例會制度。定期召開組織收入例會，逐月分解收入計劃，及時研究協(xié)調、解決收入工作存在問題，建立上下聯(lián)動、多部門協(xié)同配合的高效機制，多措并舉全力組織收入。二是挖掘稅收潛力。加大存量房地產項目清算力度，土地增值稅增收4572萬元；加快增值稅出口退稅審批，爭取增值稅“免抵調”指標4500萬元。三是挖掘非稅收入潛力。通過深挖國有資源（資產）有償使用收入、盤活政府資產等措施，增加非稅收入8091萬元。

（二）惠企紓困扶持企業(yè)助力實體經濟。在財政支出面臨較大壓力的情況下，想方設法籌集資金及時兌現(xiàn)獎勵政策，營造良好營商環(huán)境。一是促進惠企政策資金提質增效。配合出臺《豐澤區(qū)關于支持企業(yè)上市掛牌的若干意見》、《豐澤區(qū)關于貫徹落實創(chuàng)建全國民營經濟示范城市工作的實施意見》等扶持企業(yè)政策,全年累計兌現(xiàn)扶持企業(yè)資金21544萬元,其中，區(qū)級共兌現(xiàn)惠企扶持資金10469萬元，主要用于兌現(xiàn)扶持建筑業(yè)發(fā)展專項資金2295萬元，各園區(qū)扶持補助資金3323萬元和商務發(fā)展專項資金1541萬元等，讓企業(yè)第一時間獲得獎補資金扶持。二是強化財政金融服務促進企業(yè)增產增效，完善政銀擔風險分擔機制，2021年區(qū)屬中小企業(yè)融資擔保有限公司共向1318家企業(yè)提供擔保，累計擔保余額65558萬元。支持企業(yè)用好省級各期中小微企業(yè)紓困專項資金，幫助200余家企業(yè)獲得貸款支持，已放款金額達到90500萬元。三是支持自主創(chuàng)新能力提升。推進科研平臺引進并加大科研平臺建設資金投入，支持中國兵器裝備集團特種機器人研發(fā)中心、西安交通大學國家技術轉移泉州中心和知創(chuàng)園實驗室等項目建設，撥付運營補助資金804萬元，為我區(qū)產業(yè)轉型升級提供科技支撐；加速高新技術企業(yè)培育，2021年共兌現(xiàn)省級高新技術企業(yè)獎補資金、研發(fā)經費分段補助等4844萬元，加快推進我區(qū)新舊動能轉換和制造業(yè)轉型升級。

（三）強化統(tǒng)籌優(yōu)化支出聚焦民生保障。一是兜底筑牢社會保障根基。社會保障和就業(yè)支出22945萬元，同比增長39.4%，全年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助、被征地農民社會保障金、機關養(yǎng)老中企業(yè)參保人員轉移補助合計10701萬元，彌補機關基本養(yǎng)老保險收支缺口支出2680萬元；堅持應保盡保、保障到位，累計發(fā)放困難群眾救助補助、臨時救助資金、殘疾人生活和護理補貼等社會保障補助資金1639萬元，保障城市弱勢群體生活需求。二是提升城市運行保障能力，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19347萬元，其中城市基礎設施建設投入2191萬元，主要用于污水管網建設，道路破損修復，路燈建設，群養(yǎng)公路養(yǎng)護，老舊小區(qū)天然氣管道改造等項目，推動城市環(huán)境改造提升；環(huán)衛(wèi)保潔投入9253萬元，營造良好城市環(huán)境助力文明城市建設。保障性安居工程（老舊小區(qū)）投入3791萬元,主要用于八個街道老舊小區(qū)第二、第三期項目，為居民群眾營造溫馨和諧幸福的家園環(huán)境。三是推動教育質量全面提升。全年教育支出69969萬元，同比增長11.5%。不斷加大教育投入，高起點建設完成二實小東海校區(qū)和二實幼、實幼光明城分園等項目建設，新增建筑面積約4萬平方米，新增優(yōu)質學位2300個。促進教育資源均衡發(fā)展,支持新建毓才校區(qū)、師院附屬豐澤小學等擴容改造，改善薄弱學校辦學條件，支持普惠性幼兒園建設等。全面貫徹落實保障教師待遇，保障義務教育階段“兩免一補”，完善義務教育均衡發(fā)展經費保障機制，落實各類助學金政策。

（四）加大投入補齊短板提升醫(yī)療水平。加快對醫(yī)療衛(wèi)生投入，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。衛(wèi)生健康支出29015萬元，同比增長5.9%。全年共下達基本公共衛(wèi)生服務專項資金5086萬元，其中區(qū)本級配套資金為2445萬元，著重提升基層醫(yī)療服務能力；爭取中央專項債券40000萬元用于加快推進泉州市正骨醫(yī)院北峰院區(qū)建設，完善提升公立醫(yī)療機構服務能力；投入981萬元用于續(xù)建疾控和婦幼大樓，補齊婦幼健康服務體系短板，完善疾病預防控制能力建設；下達為80周歲以上老年人提供營養(yǎng)補貼、“銀齡安康工程”保險保障金等項目資金307萬元，促進老齡衛(wèi)生健康事務有序發(fā)展；安排關愛女孩“五項工程”、計劃生育失獨和傷殘家庭特別扶助等經費911萬元，有效地落實了人口和計劃生育政策。落實防控所需資金，加強和規(guī)范資金的監(jiān)管，全年疫情防控相關事務財政性經費投入7103萬元，重點做好疫情防控物資儲備、撥付新冠病毒疫苗費用、保障集中醫(yī)學觀察點正常運轉、支持動車站開展相關交通檢疫工作、落實第三方核酸檢測費用、全額負擔方艙醫(yī)院疫苗接種等有關工作經費、公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救治體系建設。

（五）深化改革規(guī)范管理推動高質發(fā)展。一是全面實施零基預算。制定《豐澤區(qū)零基預算改革實施方案》，從2022年起正式實施零基預算改革，重點取消預算單位所有項目的支出基數，改進和規(guī)范預算資金分配，硬化預算約束，推進財政預算項目庫管理，對項目庫實行滾動管理，提高預算績效事中監(jiān)控，將績效評價結果作為預算安排、資金分配、政策調整的重要依據，避免出現(xiàn)超越財力承受能力的建設。二是縱深推進財政數字化改革。積極推動財政預算一體化建設，2021年6月啟動上線財政預算管理一體化系統(tǒng)，10月作為泉州市縣區(qū)第一批實施單位上線財政預算一體化執(zhí)行模塊。同時加快推進財政電子票據改革，完成59個單位信息收集并申領CA數字證書，上線開票點10個，打通便民服務“最后一公里”。三是加快推動國企改革。出臺《豐澤區(qū)國企改革三年行動實施方案》，明確我區(qū)國企改革三年行動路線圖；收集匯總區(qū)屬企業(yè)相關數據，摸清區(qū)屬企業(yè)不動產自用、出租、閑置情況，掌握企業(yè)底數及經營總體情況；推進區(qū)屬企業(yè)重組整合，5月完成區(qū)國投集團2家權屬企業(yè)及區(qū)發(fā)改局下屬6家全民所有制糧油流通企業(yè)公司制登記，7月成立區(qū)教育集團公司,完成教師招聘工作并按需分配至轄內13家幼兒園、11所中小學校開展教學任務，穩(wěn)步推進合同制教師集中管理工作。

（六）精準申報合理使用債券風險可控。提升債券項目整合策劃質量,積極協(xié)同項目業(yè)主聚焦中央投資方向提前謀劃項目，精準對接專項債券支持的11大類投向和中央預算內投資補助支持的領域，儲備好目錄清單和項目，動態(tài)更新新增債券項目庫，按發(fā)行手續(xù)齊全程度對項目進行分類，梯度精準推進。2021年爭取新增政府債券113274萬元，其中一般債券8541萬元，主要用于豐澤區(qū)教育基礎設施建設及晉江、洛陽江上游水資源保護補償；專項債券104733萬元，主要用于泉州白瀨水利樞紐工程、正骨醫(yī)院北峰院區(qū)建設、南埔山片區(qū)（棚戶區(qū)）安置房項目、豐澤區(qū)學校教育（幼兒園）工程包及工商旅游學?；A設施建設、泉州軟件園二期建設等重點項目。債券資金的精準投放和重點使用帶動擴大了有效投資，著力保障了醫(yī)療、教育、棚戶區(qū)改造等重點民生項目。同時進一步加強政府債務的動態(tài)監(jiān)測和風險預判，加強財政支出管理,優(yōu)化支出結構,通過年初預算安排、調入資金和再融資債券等方式確保債券的還本付息，預防發(fā)生債務風險。

今年年初新冠疫情卷土重來，對我區(qū)的經濟社會秩序產生了一定的負面影響，我們要突破的工作多，要解決的困難多，當下面臨著收支平衡難，組織收入難，化解債務難，支出壓縮難等多重壓力，對此，我們將高度重視，認真聽取各位委員的意見和建議，采取切實措施加以解決。同時我們更要全面認識，考慮周全，清醒作為，在區(qū)委的堅強領導下，一心一意謀發(fā)展，一往無前勇爭先，一以貫之抓落實，以優(yōu)異成績喜迎黨的二十大勝利召開！

附件：1.2021年度豐澤區(qū)一般公共預算收支決算總表

2.2021年度豐澤區(qū)一般公共預算支出決算表

3.2021年度豐澤區(qū)政府性基金收支決算總表

4.2021年度豐澤區(qū)政府性基金支出決算表

5.2021年度豐澤區(qū)國有資本經營收支決算總表

6.2021年度豐澤區(qū)社會保險基金收支決算表

附件1

2021年度豐澤區(qū)一般公共預算收支決算總表

單位:萬元

附件2

2021年度豐澤區(qū)一般公共預算支出決算表

單位:萬元